AI基金博时沪港深价值优选A（004091）披露2025年四季报宏粤配资，第四季度基金利润163.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0378元。报告期内，基金净值增长率为3.22%，截至四季度末，基金规模为5310.91万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.277元。基金经理是赵易，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，博时沪港深价值优选A近一年复权单位净值增长率最高，达16.04%；博时时代领航混合A最低，为8.77%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年全年 A 股市场和港股市场大幅上涨创 10 年新高。市场经历了上半年的波折之后3 季度进入增量市场行情，背后反映的是存款利率持续下行之后场外资金对于权益资产的再配置需求。回顾4 季度操作，本组合较为遗憾的是错过了增量资金入市过程中的估值扩张行情。我们的坚持在于估值驱动行情背后的波动率风险是不可控的，尤其在于黑天鹅频发的外部环境中。本组合将坚持对标基准的思路，寻找估值性价比具备吸引力的标的，争取实现超越基准的收益。
截至1月22日，博时沪港深价值优选A近三个月复权单位净值增长率为8.53%，位于同类可比基金646/1286；近半年复权单位净值增长率为8.36%，位于同类可比基金979/1286；近一年复权单位净值增长率为16.04%宏粤配资，位于同类可比基金1000/1286；近三年复权单位净值增长率为14.94%，位于同类可比基金666/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5018，位于同类可比基金685/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为24.72%，同类可比基金排名370/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.68%，同类平均为72.57%。2019年三季度末基金达到92.41%的最高仓位，2024年上半年末最低，为40.58%。
截至2025年四季度末，基金规模为5310.91万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是东山精密、香农芯创、菲利华、宇瞳光学、金盘科技、阿里巴巴-W、中芯国际、长芯博创、兆易创新、腾讯控股。
核校：孙萍宏粤配资
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